Un utile di bilancio non coincide automaticamente con la liquidità disponibile. Se estratti conto, crediti, debiti, scadenziari e registrazioni contabili non sono completi o coerenti, anche la lettura dei flussi di cassa perde affidabilità.
Vuoi capire quali variazioni di crediti, debiti, scadenze e movimenti bancari spiegano la distanza tra risultato economico e cassa.
ParliamoneHai bilanci, mastrini o estratti conto, ma non sai se i dati sono completi e coerenti per ricostruire o verificare il rendiconto finanziario.
ParliamoneDevi chiarire quali documenti, aggiornamenti e responsabilità servono quando l'impresa usa strumenti cloud o affida attività amministrative in outsourcing.
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La liquidità può aumentare anche se la gestione operativa assorbe cassa: il rendiconto finanziario va letto separando flussi operativi, di investimento e di finanziamento.
Come affiancare note utili al rendiconto finanziario per spiegare i movimenti rilevanti, distinguere ciò che è ricostruito da ciò che resta incerto e orientare una verifica dei dati.
Per riconciliare un rimborso fiscale occorre separare la posta documentata dall’incasso effettivamente individuato nei movimenti finanziari e lasciare visibile ogni differenza da verificare.
